🍺💔 QUAND LA BIÈRE TRINQUE : L'EFFONDREMENT SPECTACULAIRE DE CONSTELLATION BRANDS
La newsletter Raphaxelo qui vous fait rire... jaune comme une Corona qui se vend plus ! 🌽😅
Mes chers investisseurs en quête de bulles (et pas que dans la bière), accrochez-vous bien à vos actions car on va parler d'une descente aux enfers plus spectaculaire qu'un étudiant en fin de soirée : Constellation Brands vient de nous servir des résultats Q1 2025 qui donnent soif... de pleurer ! 😭🍻
📋 SOMMAIRE Express
🚀 NOUVEAUTÉ : Les 3 Analyses Raphaxelo (Technique + Fondamentale + Quantitative)
📊 CONSTELLATION BRANDS (STZ) : Résultats Q1 catastrophiques (-6% revenus, -41% bénéfices)
🌮 Impact Trump : 50% clients hispaniques affectés + tarifs douaniers (+38M$ coûts)
📈 Modelo : De champion #1 US à premier déclin (-5,3%)
🔢 Analyses Complètes : Fondamentale (3/100 santé), Technique (régression), Quantitative (23.59% volatilité)
🎯 Conclusion : Diversification cruciale, risques politiques sous-estimés, volatilité = opportunités🚀 NOUVEAU : LES 3 ANALYSES RAPHAXELO !
📊 UNE RÉVOLUTION DANS VOTRE NEWSLETTER FINANCE !
Mes chers lecteurs de la newsletter Raphaxelo, j'ai une ÉNORME NOUVEAUTÉ à vous annoncer ! 🎉✨
À partir de maintenant, chaque fois que nous parlerons d'une société cotée en bourse, je vous proposerai 3 analyses complètes pour vous donner TOUS les outils nécessaires à votre réflexion d'investissement ! 🧠💡
🎯 LES 3 PILIERS DE L'ANALYSE RAPHAXELO
📈 1. ANALYSE TECHNIQUE
📊 Graphiques et tendances : Supports, résistances, moyennes mobiles
🎯 Indicateurs clés : RSI, MACD, Bollinger, volumes
💰 2. ANALYSE FONDAMENTALE
📋 Ratios financiers : P/E, P/B, ROE, dette/capitaux propres
💵 Valorisation : L'action est-elle chère ou bon marché ?
🏢 Santé de l'entreprise : Bilans, cash-flow, perspectives de croissance
🔢 3. ANALYSE QUANTITATIVE
🧮 Modèles mathématiques : Algorithmes de pricing et probabilités
🎲 Gestion du risque : Volatilité, corrélations, Value at Risk
📱 CONSEIL DE LECTURE IMPORTANT
💡 ASTUCE PRATIQUE : Ces analyses peuvent être très détaillées et longues ! Pour une expérience de lecture optimale, je vous recommande vivement de :
📲 Lire sur l'application Substack (interface optimisée)
🌐 Consulter via navigateur web (meilleur affichage des graphiques)
⚠️ Éviter la lecture dans l'email pour les analyses complètes
Pourquoi ? Les résultats peuvent contenir de nombreux graphiques, tableaux et données qui s'affichent mieux sur ces plateformes ! 📊✨
⚠️ DISCLAIMER IMPORTANT
🚨 ATTENTION : Ces analyses sont des outils pédagogiques destinés à vous aider à comprendre les marchés et à développer votre propre réflexion d'investissement.
Elles ne constituent EN AUCUN CAS des conseils en investissement personnalisés.
✅ Objectif : Vous donner les clés pour analyser par vous-même
✅ Philosophie : Vous rendre autonome dans vos décisions
✅ Responsabilité : Chaque lecteur reste seul maître de ses choix financiers
Passons à la suite
📊 LES CHIFFRES QUI FONT MAL AU CRÂNE
Constellation Brands, le géant derrière nos copines Modelo et Corona, vient de sortir des résultats Q1 2025 qui ressemblent à une gueule de bois financière monumentale .
📉 Constellation Brands : Chute dramatique des performances au Q1 2025
Les faits brutaux :
📉 Chiffre d'affaires : -6% à 2,52 milliards $ (au lieu de 2,66 milliards $ l'an dernier)
💸 Bénéfice net : CHUTE LIBRE de -41% à 516 millions $ (vs 877 millions $ en Q1 2024)
📈 Bénéfice par action : 2,90$ vs 4,78$ l'an dernier (-39% - aïe aïe aïe !)
🍺 Segment bière : -2% à 2,23 milliards $
Fun fact : Quand on dit que l'alcool fait perdre la tête, Constellation l'a pris au premier degré ! 🤪
L’analyse des fonda selon mon script
🚀 Démarrage de l'analyse fondamentale complète...
📊 Téléchargement des données fondamentales pour STZ...
✅ Données fondamentales téléchargées
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📋 INFORMATIONS GÉNÉRALES - STZ
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Nom de l'entreprise : Constellation Brands, Inc.
Secteur : Consumer Defensive
Industrie : Beverages - Brewers
Pays : United States
Site web : https://www.cbrands.com
Nombre d'employés : 10,600
Devise : USD
Bourse : NYQ
📝 Description:
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Constellation Brands, Inc., together with its subsidiaries, produces, imports, markets, and sells beer, wine, and spirits in the United States, Canada, Mexico, New Zealand, and Italy. The company offers beer under the Corona Extra, Corona Familiar, Corona Hard Seltzer, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Corona Refresca, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Oro, Victoria, Vicky Chamoy, and Pacifico brands. It also offers wine under the Cook's California Champagne...
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💰 MÉTRIQUES DE VALORISATION - STZ
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📊 Prix et Volume:
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Prix actuel : $172.32
Prix précédent : $173.87
Ouverture : $173.23
Plus haut (jour) : $175.01
Plus bas (jour) : $172.13
Plus haut (52 sem) : $264.45
Plus bas (52 sem) : $159.35
Volume : 1,808,258
Volume moyen : 2,278,211
🏢 Capitalisation:
----------------------------------------
Capitalisation boursière : $30,383,634,432
Valeur d'entreprise : $41,254,105,088
Actions en circulation : 176,266,000
Actions flottantes : 149,905,728
📈 Ratios de Valorisation:
----------------------------------------
P/E (TTM) : N/A
P/E Forward : 11.36
PEG Ratio : N/A
P/B : 4.19
P/S (TTM) : 2.98
EV/Revenue : 4.04
EV/EBITDA : 10.43
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📊 MÉTRIQUES FINANCIÈRES - STZ
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💹 Rentabilité:
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Revenus (TTM) : $10,208,700,416
Bénéfice net (TTM) : $-81,400,000
Marge brute : 52.26%
Marge opérationnelle : 30.04%
Marge bénéficiaire : -0.80%
ROE : -0.36%
ROA : 9.27%
📈 Croissance:
----------------------------------------
Croissance revenus : 1.20%
Croissance bénéfices : N/A
Croissance revenus (trimestrielle) : N/A
Croissance bénéfices (trimestrielle): N/A
🏦 Santé Financière:
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Total des actifs : N/A
Total des dettes : $12,113,500,160
Liquidités : $68,100,000
Dette nette : N/A
Ratio dette/capitaux propres : 169.78
Ratio de liquidité : 0.92
Ratio de liquidité rapide : 0.26
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💎 DIVIDENDES - STZ
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Dividende annuel : $4.0800
Rendement du dividende : 2.37%
Ratio de distribution : 104.53%
Date ex-dividende : 2025-04-29
Dernier dividende : $1.0200
Croissance dividende (5 ans): Voir analyse détaillée
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🎯 RECOMMANDATIONS DES ANALYSTES - STZ
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📊 Recommandations récentes:
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0 | N/A | N/A | N/A
1 | N/A | N/A | N/A
2 | N/A | N/A | N/A
🎯 Objectifs de Prix:
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Prix cible moyen : $210.29
Prix cible haut : $300.00
Prix cible bas : $170.00
Nombre d'analystes : 25
Recommandation : buy
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🏛️ DÉTENTEURS - STZ
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📊 Principaux détenteurs:
Breakdown Value
insidersPercentHeld 0.18919
institutionsPercentHeld 0.78024
institutionsFloatPercentHeld 0.96230
institutionsCount 1558.00000
🏢 Top 10 détenteurs institutionnels:
Holder Shares Date Reported Value
0 Vanguard Group Inc 18417604 2025-03-31 3173721656
1 Capital World Investors 12782603 2025-03-31 2202698242
2 Berkshire Hathaway, Inc 12009000 2025-03-31 2069390967
3 Blackrock Inc. 11544967 2025-03-31 1989428797
4 State Street Corporation 7202979 2025-03-31 1241217394
5 FMR, LLC 5028957 2025-03-31 866589907
6 Wellington Management Group, LLP 4480788 2025-03-31 772129420
7 Capital International Investors 4305285 2025-03-31 741886742
8 Morgan Stanley 3315573 2025-03-31 571339563
9 Geode Capital Management, LLC 3289601 2025-03-31 566864068
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💰 ANALYSE DES FLUX DE TRÉSORERIE - STZ
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Flux opérationnels : $3,152,200,000
Flux d'investissement : $-974,800,000
Flux de financement : $-2,261,800,000
Flux net total : $-84,400,000
📊 Analyse qualitative:
✅ Flux opérationnels positifs - Bonne génération de cash
📈 Flux d'investissement négatifs - Investissements en cours
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🏭 COMPARAISON SECTORIELLE - STZ
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Secteur: Consumer Defensive
Industrie: Beverages - Brewers
📊 Métriques de l'entreprise:
P/E de l'entreprise : N/A
Marge nette entreprise : -0.80%
ROE entreprise : -0.36%
Ratio d'endettement : 169.78
Marge opérationnelle : 30.04%
⚠️ Pas de benchmark disponible pour le secteur Consumer Defensive
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🏥 SCORE DE SANTÉ FINANCIÈRE - STZ
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🎯 Score global: 3/100 points
📊 Note: 0.6/20
🔴 Santé financière FAIBLE
📋 Détail des critères:
❌ Liquidité faible (0/20)
❌ Endettement très élevé (0/20)
❌ ROE très faible ou négatif (0/15)
❌ Marge bénéficiaire négative (0/15)
🟠 Croissance revenus faible (3/10)
❌ Décroissance des bénéfices (0/10)
⚠️ P/E non disponible
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📈 TENDANCES HISTORIQUES - STZ
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💰 Évolution des revenus (dernières années):
2022: $8,820,700,000
2023: $9,452,600,000
2024: $9,961,800,000
2025: $10,208,700,000
📊 CAGR revenus (3 ans): 4.99%
💹 Évolution des bénéfices nets:
2022: $-40,400,000
2023: $-71,000,000
2024: $1,727,400,000
2025: $-81,400,000
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🚨 ALERTES D'INVESTISSEMENT - STZ
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🔴 RISQUE: Endettement très élevé (>100%)
🔴 RISQUE: Ratio de liquidité faible (<1.0)
🟠 ATTENTION: Ratio de distribution élevé (>80%)
🔴 ALERTE: Marge bénéficiaire négative
🔴 PRÉOCCUPATION: ROE négatif
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📈 ÉVOLUTION DU DIVIDENDE - STZ
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⚠️ Données 2025 incomplètes (excluées du calcul de croissance)
Dividendes annuels (10 dernières années):
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2016: $1.5100
2017: $1.9600
2018: $2.7400
2019: $2.9900
2020: $3.0000
2021: $3.0300
2022: $3.1600
2023: $3.4700
2024: $3.9200
2025: $2.0300 (partiel)
📈 Croissance moyenne annuelle: 18.83%
📊 Croissance annualisée (5 ans): 5.50%
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💎 ANALYSE COMPLÈTE DU DIVIDENDE - STZ
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📊 Métriques de Dividende:
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Fréquence moyenne: 3.7 fois/an
Volatilité: 21.03%
Années consécutives: 10
Réductions: 0
Rendement actuel: 2.27%
Dividende moyen (3 ans): $3.5167
📊 Génération des graphiques...
✅ Graphique des détenteurs institutionnels créé avec succès!
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📋 RÉSUMÉ EXÉCUTIF - STZ
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🏢 Constellation Brands, Inc.
📊 Secteur: Consumer Defensive | Prix: $172.32 | Cap.: $30.4B
✅ POINTS FORTS:
• Analyse en cours...
❌ POINTS D'ATTENTION:
• Endettement élevé
• Liquidité faible
• Marge bénéficiaire faible
🎯 SYNTHÈSE:
🔴 Profil d'investissement RISQUÉ
✅ Analyse fondamentale terminée!🌮 L'EFFET "TRUMP" : QUAND LA POLITIQUE GÂCHE L'APÉRO
Alors mes amis, voici où ça devient intéressant (et tragique) : 50% des clients de Constellation sont hispaniques . Et devine quoi ? Avec la politique d'immigration de Trump 2.0, ces consommateurs ont décidé de rester planqués chez eux plutôt que de sortir siroter une petite Corona ! 🏠😰
Les raisons de cette débâcle :
🚫 Descentes ICE : Les raids d'immigration font que les gens évitent les bars et restaurants
🆔 Contrôles d'identité : Certains évitent même les magasins d'alcool par peur des vérifications
🌙 Shopping nocturne : Terminé les courses du soir, tout le monde rentre tôt !
💼 Secteur construction : Ralentissement des emplois = moins d'argent pour la bière
Le CEO Bill Newlands l'a dit cash : "Les consommateurs hispaniques sortent moins au restaurant et ont moins d'occasions sociales à la maison" .
Translation : Plus de peur = moins de fiestas = moins de bière = moins de profits ! 📉🎉
L’avis chouette des Hiboo
Plus de détails sur le chouette de hiboo (2 semaines d’essai gratuit en passant par mon lien)
🚨 LES TARIFS DOUANIERS : LE COUP DE GRÂCE !
Comme si les problèmes sociaux ne suffisaient pas, Trump a décidé de jouer à "Moi, Président, je taxe tout ce qui bouge" ! 💀⚖️
🚨 L'impact dévastateur des tarifs de Trump sur l'industrie de la bière
Le massacre tarifaire :
🥫 Aluminium (canettes) : 0% → 50% de tarifs (+15M$ de coûts)
🛢️ Acier (fûts) : 0% → 25% de tarifs (+3M$ de coûts)
🍺 Bière importée : 0% → 25% de tarifs (+20M$ de coûts)
Total de la facture : +38 millions $ de coûts supplémentaires ! 💸💸💸
Petit rappel économique rigolo : 76% de la bière US est vendue en canettes alu . Donc quand tu taxes l'alu, tu taxes... LA BIÈRE ! Génial, non ? 🤦♂️
📈 MODELO : DE HÉROS À... MOINS HÉROS
📈📉 Modelo Especial : 5 ans de succès interrompus par la crise de 2025
Modelo Especial, notre champion qui était devenu #1 aux États-Unis en 2023, connaît sa première vraie crise depuis des années .
L'évolution tragique :
🏆 2023 : Modelo devient la bière #1 US
📊 2024 : Encore au top avec 3,8 milliards $ de ventes
😱 2025 : Premier déclin à 3,6 milliards $ (-5,3%)
Note d'humour : Modelo qui perd des parts tout en gardant la 1ère place, c'est comme finir dernier... du podium ! 🥇😅
🍺 Modelo Especial domine le marché américain de la bière en 2025
💡 ANALYSE TECHNIQUE : POURQUOI ÇA CRAINT POUR L'INVESTISSEUR
💰 Prix actuel de STZ: 172.32$
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📈 ANALYSE COMPLÈTE DES SUPPORTS ET RÉSISTANCES - STZ
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💰 Prix actuel: 172.32$
🟢 Supports identifiés: 36
🔴 Résistances identifiées: 39
📊 Tableau des niveaux par priorité:
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Type Rang Niveau Distance Priorité Écart
Support 1 164.95 -4.28% 🟢 FAIBLE 7.37
Support 2 159.87 -7.23% 🟢 FAIBLE 12.45
Support 3 159.58 -7.39% 🟢 FAIBLE 12.74
Support 4 159.35 -7.53% 🟢 FAIBLE 12.97
Support 5 156.43 -9.22% 🟢 FAIBLE 15.89
Support 6 152.07 -11.75% 🟢 FAIBLE 20.25
Support 7 149.37 -13.32% 🟢 FAIBLE 22.95
Support 8 141.34 -17.98% 🟢 FAIBLE 30.98
Support 9 135.92 -21.13% 🟢 FAIBLE 36.40
Support 10 135.68 -21.26% 🟢 FAIBLE 36.64
Résistance 1 176.60 +2.48% 🟡 MOYENNE 4.28
Résistance 2 177.21 +2.84% 🟡 MOYENNE 4.89
Résistance 3 177.45 +2.98% 🟡 MOYENNE 5.13
Résistance 4 184.09 +6.83% 🟢 FAIBLE 11.77
Résistance 5 190.96 +10.82% 🟢 FAIBLE 18.64
Résistance 6 192.19 +11.53% 🟢 FAIBLE 19.87
Résistance 7 193.88 +12.51% 🟢 FAIBLE 21.56
Résistance 8 194.69 +12.98% 🟢 FAIBLE 22.37
Résistance 9 196.56 +14.07% 🟢 FAIBLE 24.24
Résistance 10 196.91 +14.27% 🟢 FAIBLE 24.59
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🎯 OPPORTUNITÉS DE TRADING DÉTECTÉES
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Type Niveau Distance Stop Loss Take Profit
VENTE sur Résistance 176.60 +2.48% 180.13 164.95
VENTE sur Résistance 177.21 +2.84% 180.76 164.95
VENTE sur Résistance 177.45 +2.98% 181.00 164.95
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🎯 RÉSUMÉ - NIVEAUX CRITIQUES LES PLUS PROCHES
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🟢 SUPPORTS:
#1: 164.95$ (-4.28%)
#2: 159.87$ (-7.23%)
#3: 159.58$ (-7.39%)
🔴 RÉSISTANCES:
#1: 176.60$ (+2.48%)
#2: 177.21$ (+2.84%)
#3: 177.45$ (+2.98%)Les signaux d'alarme :
🔻 Action STZ : -20% depuis le début 2025
📉 Révision à la baisse : Croissance prévue 2-4% vs 6-8% avant
🎯 Marges en berne : 39,1% vs 40,6% l'an dernier (-150 points de base)
💰 Coût annuel tarifs : 1 milliard $ estimé
Mais attention : L'entreprise maintient ses prévisions annuelles de 12,60-12,90$ par action . Optimisme ou déni ? Le débat est ouvert ! 🤔
🎯 STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT : QUE FAIRE ?
Pour les bulls 🐂 :
✅ Modelo reste #1 malgré tout
✅ Marché hispanique = 17% de la population US (en croissance)
✅ Problèmes "temporaires" selon le management
Pour les bears 🐻 :
❌ Tarifs structurels qui resteront
❌ Climat politique anti-immigration persistant
❌ Concurrence RTD (ready-to-drink) qui grignote les parts
Ce que dit le script technique sur 5 ans (pas de conseils)
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📊 Analyse pour la période: 5y
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📈 Analyse technique de STZ
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🔄 Calcul des indicateurs techniques...
🔄 Calcul des droites de régression linéaire sur toute la période...
✅ Régression calculée - Pente: 0.0208, R²: 0.0872
✅ Tous les indicateurs calculés!
📊 Création du graphique des droites de régression...
✅ Graphique des droites de régression créé avec succès!
✅ Analyse terminée pour STZ💰 OPPORTUNITÉ TRADING AVEC XTB
Mes chers tradeurs, cette volatilité sur STZ pourrait être une OPPORTUNITÉ EN OR ! 💎⚡
Avec XTB, mon broker de confiance, vous pouvez :
📊 Trader les actions Constellation avec spreads serrés
📈 Shorter le titre si vous pensez que ça va continuer à dégringoler
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L’analyse Quant
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📊 ANALYSES DE VOLATILITE ET RISQUE
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Volatilité quotidienne: 0.0149 (1.49%)
Volatilité hebdomadaire: 0.0332 (3.32%)
Volatilité mensuelle: 0.0681 (6.81%)
Volatilité annualisée: 0.2359 (23.59%)
VaR 95%: -0.0216 (-2.16%)
VaR 99%: -0.0392 (-3.92%)
Drawdown maximum: -0.3977 (-39.77%)
Date du drawdown maximum: Ticker
STZ
📈 ANALYSES DE RENDEMENT
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Ratio de Sharpe: 0.0332
Ratio de Sortino: 0.0418
Ratio de Calmar: 0.0700
Beta: 0.5785
Alpha: -0.0684 (-6.84%)
Corrélation avec ^GSPC: nan
Asymétrie (Skewness): -1.2774
Kurtosis: 16.8928
Test de Jarque-Bera: 15263.6165 (p-value: 0.0000)
Distribution normale: Non
TABLEAU DE SYNTHÈSE DES RENDEMENTS
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Rendement Quotidien Moyen: 0.0001
Rendement Annualisé : 0.0278
Volatilité Annualisée : 0.2359
Ratio de Sharpe : 0.0332
Ratio de Sortino : 0.0418
Ratio de Calmar : 0.0700
Beta : 0.5785
Alpha : -0.0684
Corrélation : nan
VaR 95% : -0.0216
VaR 99% : -0.0392
Drawdown Max : -0.3977
🎯 METRIQUES DE MOMENTUM ET MEAN REVERSION
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Momentum 1 mois: -0.0219 (-2.19%)
Momentum 3 mois: -0.0434 (-4.34%)
Momentum 6 mois: -0.1964 (-19.64%)
Momentum 1 an: -0.3303 (-33.03%)
Test ADF (Mean Reversion): -35.5572 (p-value: 0.0000)
Mean Reversion: Oui
Seuil de gap (95e percentile): 0.0282 (2.82%)
Nombre de gaps importants: 1255
💧 ANALYSES DE LIQUIDITE
============================================================
Volume moyen quotidien: 1,260,822
Volatilité du volume: 0.6023
Corrélation Volume-Volatilité: nan
Rendement moyen (volume élevé): 0.0001 (0.01%)
Rendement moyen (volume faible): 0.0001 (0.01%)
Volatilité (volume élevé): 0.0149
Volatilité (volume faible): 0.0149
Diagnostic du graphique Volume vs Volatilité...
Données volatilité: 1236 points
Données volume: 1237 points
Index communs: 1236 points
Données finales: 1236 points
Impossible d'ajouter la ligne de tendance
Graphique Volume vs Volatilité créé avec succès
Debug: Volume clean shape: (1256, 1)
Debug: Stock returns clean shape: (1255, 1)
Debug: Q1 - 315 dates, rendement: 0.0004
Debug: Q2 - 312 dates, rendement: 0.0013
Debug: Q3 - 314 dates, rendement: -0.0002
Debug: Q4 - 314 dates, rendement: -0.0010
Graphique des quartiles créé avec succès
STATISTIQUES DES QUARTILES DE VOLUME:
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Q1 (25%): Volume <= 828,500
Q2 (50%): Volume <= 1,064,900
Q3 (75%): Volume <= 1,393,450
Q4 (100%): Volume > 1,393,450
Q1 moyenne: 681,634
Q2 moyenne: 945,863
Q3 moyenne: 1,214,623
Q4 moyenne: 2,202,011
📋 RESUME EXECUTIF
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ANALYSE QUANTITATIVE DE STZ
Période: 2020-07-07 à 2025-07-03
Indice de référence: ^GSPC
METRIQUES CLES:
• Rendement annualisé: 2.78%
• Volatilité annualisée: 23.59%
• Ratio de Sharpe: 0.03
• Beta: 0.58
• Alpha: -6.84%
• Corrélation avec marché: nan
• VaR 95%: -2.16%
• Drawdown maximum: -39.77%
PROFIL DE RISQUE:
• Niveau de risque: Modéré
• Momentum 3M: -4.34%
• Mean reversion: Oui
• Liquidité: Élevée
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ANALYSE TERMINÉE🎯 CONCLUSION : LA BIÈRE N'A PLUS LA MÊME SAVEUR
Cette saga Constellation nous rappelle une vérité fondamentale : en finance, tout est interconnecté ! 🔗💼
Politique → Immigration → Consommation → Tarifs → Marges → Profits → Action 📉
Les leçons à retenir :
🌍 Diversification géographique cruciale (trop dépendant du marché hispanique)
⚖️ Risques politiques sous-estimés par les investisseurs
🏭 Supply chain locale devient un avantage concurrentiel
📊 Trading de volatilité = opportunités pour les agiles
Constellation nous prouve qu'on peut être #1 et quand même trinquer... et pas dans le bon sens ! 🍻💸
Prochains catalyseurs à surveiller :
Résultats Q2 2025 (impact tarifs sur trimestre complet)
Évolution politique immigration US
Réaction concurrence (AB InBev, Molson Coors...)
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